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年度預算執(zhí)行報告范文(精選13篇)
年度預算執(zhí)行報告范文 第一篇
關 于 五 寨 縣
20xx年財政預算執(zhí)行情況的報告
主任、副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，我向xxx會作我縣20xx年財政預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。
一、20xx年財政預算執(zhí)行情況
20xx年，全縣上下堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，全面實施“十一五”規(guī)劃，全縣經濟呈現(xiàn)出增長較快、效益良好的態(tài)勢，在此基礎上，財政工作在縣委、縣政府的正確領導下和縣xxx會的有效監(jiān)督及社會各界的大力支持下，認真實踐“三個代表”重要思想，全面落實市、縣經濟工作會議精神和人代會批準的預算，努力克服各種困難，與時俱進，開拓創(chuàng)新，堅持依法行政，依法理財，全年以“保重點、保穩(wěn)定、保平衡、保發(fā)展”為目標，堅持依法治稅，強化稅收征管，全力以赴，扎實苦干，不斷深化財政改革，全面加強財政監(jiān)督，扎扎實實完成了各項財政工作任務，認真履行了保障和促進改革、發(fā)展、穩(wěn)定的職能，為促進全縣經濟和社會事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。 （一）20xx年財政收入預算執(zhí)行情況
20xx年，全縣財政總收入累計完成8357萬元，占年初預算6253萬元的，較上年實績5424萬元增長，增收2933萬元，提前七十天完成全年財政總收入任務，提前一個月 1
年度預算執(zhí)行報告范文 第二篇
皇家電子股份有限公司經過第8年的再生產，現(xiàn)將第8年的財務預算執(zhí)行情況分析作如下總結報告：
一、第8年年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、生產部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴格按照有關會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結果。
年企業(yè)收支總體情況
2022，我企業(yè)收入完成萬元，比上年減少約265萬元，負增長，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長；非稅收入18896萬元，增長；營業(yè)稅405451萬元，完成預算的；房產稅82444萬元，完成預算的。
2022年主營業(yè)務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的％；
主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的；
以上相抵，實現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有：
營業(yè)費用支出136萬元，完成預算的；管理費用支出606萬元，完成預算的％；財務費用支出45萬元，完成預算的％。
以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。
年財政收支特點
1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。
2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
年管理工作
1）努力增收節(jié)支，確保財務收支平衡
一是大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，及時監(jiān)控財務收入動態(tài)；嚴格按照有關法律法規(guī)，認真落實預算執(zhí)行情況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強稅源建設。二是硬化預算約束，節(jié)約財務資金。
2）生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調，溝通不夠，導致采購、生產出現(xiàn)不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。
2022年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。
二、預計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比：
單位：元
預算利潤情況
第8年利潤情況
銷售收入
1176，0000
1235，3600
減：產品銷售成本（變動成本）
155，7456
1301,2256
變動性銷售費用
181，4500
減：固定性制造費用
201，4300
135,
固定性銷售費用
269，1200
管理費用
109，4820
605，0913
財務費用
45，0000
57，
利潤總額
213，7724
減：所得稅（33%）
70，
凈利潤
143，
-864，
從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。
三、存在的問題和建議
1．資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。
2．經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)。
年度預算執(zhí)行報告范文 第三篇
縣2022年上半年預算執(zhí)行情況報告總結 財政局局長 _____ 主任、副主任、各位委員： 我受縣政府委托，向xxx會報告2022年上半年預算執(zhí)行情況,請予審議。
一、預算執(zhí)行情況 今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節(jié)支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現(xiàn)了“保工資、保重點、保穩(wěn)定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。 上半年，全縣全口徑財政收入實現(xiàn)2,935萬元，剔除季節(jié)性因素，完成年預算的％，其中，一般預算收入完成1,380萬元，完成年預算的25％，剔除季節(jié)性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1,452萬元，完成年預算的％。
主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業(yè)稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預算的78%。 全縣一般預算支出完成6,823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。
主要支出項目完成情況：農業(yè)支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業(yè)費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業(yè)費完成2,462萬元，為年預算的39%；衛(wèi)生事業(yè)費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預算的40%；行政管理費完成1,150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。 為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：
（一）加大財源項目建設力度，培植經濟增長點 今年我縣的財源建設工作，圍繞全縣經濟發(fā)展的重點，從深化農業(yè)產業(yè)結構調整入手，依托資源上項目，培植縣域經濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。
二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設中存在的各種問題，現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產達效工作，重點抓2001年項目的達產達效問題。
四是加大招商引資工作力度，加快項目建設步伐。
（二）加大收入征管力度，做到應收盡收 年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。
二是加大房產交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農業(yè)稅收尾欠的征管力度，農業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進行了強制執(zhí)行。
四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費和價格調節(jié)基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金萬元。
（三）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節(jié)支入手，創(chuàng)新財政管理機制，切實實現(xiàn)年初確定的各項工作目標，確保2022年各項工作任務的圓滿完成，實現(xiàn)全年預算收支平衡。
（一）繼續(xù)抓好財源建設工作。在今后工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產達效。
加緊推動2022年財源建設項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業(yè)自身存在問題，幫助企業(yè)解決問題，新上項目力求成功率。
（二）切實加強收入征管，確保財政收入足額入庫。繼續(xù)加大對工商稅、農業(yè)四稅的征管力度，在征收方面要千方百計調動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統(tǒng)，確保收入及時入庫。
加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現(xiàn)應收盡收。
（三）要嚴格控制支出，優(yōu)化支出結構。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。
嚴格按預算管理條例辦事，堅決執(zhí)行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養(yǎng)人口要進行認真清理，解決財政對事業(yè)單位包攬過多問題。
同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調入比例，支持預算內收支預算平衡。
（四）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農業(yè)旱災情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。
（五）進一步深化財政體制改革。一是要規(guī)范會計核算中心工作，要在目前工作的基礎上，擴大納入范圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。
二是結合新頒布的《政府采購法》，進一步擴大采購范圍和采購項目，提高采購質量，努力實現(xiàn)政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現(xiàn)預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。
今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領導和縣人大的依法監(jiān)督下，財稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。
年度預算執(zhí)行報告范文 第四篇
近年來，會計界一直在倡導企業(yè)財務人員要由“賬房先生”向“業(yè)務伙伴”“價值創(chuàng)造者”角色轉變，實現(xiàn)業(yè)財融合。要到達這個目標，真正體現(xiàn)財務人員價值的地路徑就是把會計信息翻譯成管理信息，為企業(yè)管理決策者提供有價值的財務分析報告。
一、當前企業(yè)財務分析報告存在的問題
1.目的單一。目前的財務分析和管理報告，主要目的是為企業(yè)內部績效考核評價所用，對于如何支持企業(yè)經營決策較少。
2.分析主題、維度單一。大部分單位的財務分析由于核算精細度的問題，數據維度較為單一，基本是圍繞組織維度（如部門、子公司）進行核算和分析，缺乏對項目、產品、客戶等多維度的分析。
3.業(yè)務溯源能力弱。財務數據和業(yè)務數據沒有整合，分析大部分是財務數據的羅列，“就財務說財務”，缺乏對業(yè)務動因的理解和挖掘，與業(yè)務貼合度差，因此分析報告缺乏對重大風險、重點問題的提示內容，缺少從財務視角給出管理改進建議。
4.分析方法較為基礎。大部分企業(yè)的財務分析只作了實際完成與預算的比較和同環(huán)比分析，缺少如敏感度分析、情景分析、長期趨勢分析、對標分析等較為靈活、前瞻性強的分析方式來說明內部管理問題的實質原因，導致管理層對財務分析的價值認識不夠。
5.分析報告可讀性差。分析數據羅列多而全，非財務背景的閱讀者較難理解。整個報告結構重點不突出，較少使用圖形、儀表盤等，可讀性低。
二、財務分析報告體系應包含的內容
財務分析報告是為管理決策服務的，應該從多角度、多方位去分析企業(yè)的經營狀況和存在問題，用不同的情景去分析企業(yè)所作決策的財務指標。財務分析報告是一個體系，至少應涵蓋以下內容：
1.基于企業(yè)歷史數據和管理會計資料的財務分析。這類分析是在總結前期企業(yè)經營取得的業(yè)績和亮點的基礎上，查找薄弱環(huán)節(jié)，為企業(yè)內部考核和解決管理短板提供決策依據。主要包括：
預算分析報告。主要是結合年初制定的財務預算，按照各業(yè)務單元或預算主體承接的預算指標，分析預算完成情況，與序時進度的差異，查找預算沒有完成和超預算的原因，要求預算主體制定措施，確保預算指標的完成，如是年初預算編制條件或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，提出預算調整建議方案。
財務業(yè)績分析報告。主要是分析企業(yè)效益的來源和影響企業(yè)效益的關鍵因素。包括：
（1）收入增長分析。主要分析收入的結構，為企業(yè)制訂合理的經營策略提供依據。應從幾個維度來分析：分產品，分析各類收入占總收入的比重及增減情況，對當期利潤的影響；分區(qū)域，分析不同區(qū)域收入的增減情況和原因，是區(qū)域政策因素還是自然環(huán)境變化，或是當地消費者需求發(fā)生變化，不同區(qū)域收入的變化對企業(yè)效益的影響；分部門（業(yè)務單元），分析不同業(yè)務單元收入增減對企業(yè)效益的影響；還要分析內生性收入增長趨勢，分析企業(yè)現(xiàn)有資源的利用效率和潛力。
（2）盈利能力分析。主要為企業(yè)產品結構調整和成本控制提供決策依據。
一是不同產品的盈利能力分析，分析現(xiàn)有產品（業(yè)務）的毛利水平和占有資源情況，運用情景假設法分析在現(xiàn)有資源下，哪種產品組合結構可以實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化；
二是產品全成本結構分析，主要分析企業(yè)成本的構成和產品全價值鏈的成本，查找企業(yè)可降的成本和降成本的重點，并通過價值鏈分析查找不增值作業(yè)，為管理層優(yōu)化成本結構和作業(yè)流程提供決策支持；
三是成本對標分析，將企業(yè)成本和競爭對手對比，為企業(yè)制訂競爭策略、彌補短板、消除劣勢提供依據，還要將企業(yè)自制零件成本與外部購買成本對比，為業(yè)務是否外包提供依據；
四是成本要素動因分析，分析影響各成本要素產生和高低的主要事項，能否優(yōu)化或取消以降低企業(yè)成本。如不同產品質量標準下的外賠費用分析對比。
五是可控費用分析，通過對每項可控費用的增減趨勢分析，查找最佳控制方法。
2.基于企業(yè)未來管理與決策的財務分析。主要是通過建立財務分析模型，測算各種情景下的模擬財務數據，為企業(yè)決策提供依據。主要包括：
為制定企業(yè)戰(zhàn)略服務的財務分析。企業(yè)戰(zhàn)略目標的主要指標是利潤或企業(yè)的價值。財務要根據企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，結合各業(yè)務的發(fā)展目標及所占用資源的多少，測算不同業(yè)務組合下的財務指標，以及樂觀、悲觀和最可能實現(xiàn)情況下的財務指標，和不同發(fā)展模式（自我滾動發(fā)展還是靠兼并重組發(fā)展）下的財務指標，為企業(yè)制定戰(zhàn)略路徑和措施提供依據。
基于新產品（業(yè)務）決策的財務分析。通過組織相關業(yè)務部門對新產品的價格、市場容量、企業(yè)投入的資源、產品成本等進行分析，一是為企業(yè)是否投產該產品提供測算依據；二是為產品設計成本優(yōu)化提供依據，即在新產品在投入生產前優(yōu)化產品設計成本，為企業(yè)擴大盈利空間；三是為生產制造產品提供成本控制標準。
企業(yè)投資決策的財務分析。固定資產投資決策分析在財務管理的課本中講的比較詳細，不做贅述。企業(yè)并購重組的財務分析是投資決策的關鍵，除了對被并購方的估值、風險進行分析外，還應該對本企業(yè)的財務承擔能力及并購后對本企業(yè)的財務影響進行分析，防止因并購導致集團母體出現(xiàn)財務危機。
企業(yè)籌融資方式的財務分析。分析各種融資方式的財務成本是財務人員的強項，但是企業(yè)籌融資方式的分析除了融資成本外，還應該分析如何將企業(yè)的資源和籌融資方式結合起來，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。如，將企業(yè)的哪部分業(yè)務通過上市或利用已有的資本平臺，從資本市場上融資，需要滿足什么條件，應該怎么做；在什么時間應該發(fā)行債券，發(fā)行規(guī)模應該控制在多少，才能滿足長期資金使用。
3.基于企業(yè)經營風險的分析與評估。風險管理越來越被企業(yè)管理人員重視，經營風險的發(fā)生將會導致財務風險的出現(xiàn)，甚至使企業(yè)破產。企業(yè)經營風險的分析與評估應是財務分析報告體系的重要組成部分。風險分析報告應包括：從現(xiàn)金流風險出發(fā)分析新業(yè)務、發(fā)展較快的業(yè)務的業(yè)務流程，評估業(yè)務風險；從資產的流動性出發(fā)，分析資產的變現(xiàn)能力和可收回性，評估現(xiàn)有占用資產的風險，如對逾期應收帳款按逾期原因分析（質量問題、客戶資金困難還是有意討債等），為企業(yè)制訂收款政策和措施提供支持，還可以通過對公司的欠款大戶的財務狀況分析，采取應對措施；分析債務規(guī)模與企業(yè)收入規(guī)模的匹配度，和債務結構與企業(yè)資產結構的匹配度，評估企業(yè)的財務風險。
4.專項分析報告。主要針對企業(yè)經營中的某個專題或某項業(yè)務開展的分析。包括質量成本分析，股權投資效果分析，固定資產投資效果分析，稅務籌劃報告等。
三、如何寫出高質量的財務分析報告
首先是明確需求，提高認知。通過與管理層、業(yè)務部門的溝通的交流，明確報告使用者的需求，尤其要加強對領導需求的理解。第二，提高會計核算的精細度，按照管理會計要求設立明細科目或輔助帳，保證財務數據全面、準確、可用。第三，提高財務分析對業(yè)務的溯源能力。要加強與業(yè)務人員的溝通，取得業(yè)務部門對財務報告的認同和支持。要整合業(yè)務數據和財務數據，通過對財務數據追溯到業(yè)務數據，發(fā)現(xiàn)和挖掘財務數據背后的業(yè)務動因，避免“就財務數據說財務”的情況。第四，要豐富分析方法。根據數據邏輯，研究較好的分析方法，以保證數據內在聯(lián)系能清晰呈現(xiàn)。要加強綜合、動態(tài)分析方法的靈活運用，使財務數據的事后描述逐漸向前端預測轉移。第五，要提升“講故事”的能力。報告要突出重點，圖文并茂，靈活運用圖標、儀表盤等表現(xiàn)形式，增強報告的可讀性。第六，能夠提出操作性強的管理建議。要針對發(fā)現(xiàn)的問題，加強與業(yè)務部門溝通，從財務的視角提出管理建議，并定期對問題的改進進行追蹤反饋，形成閉環(huán)，逐步提升管理水平。
年度預算執(zhí)行報告范文 第五篇
xxxx年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經濟效益已呈現(xiàn)由低轉高的勢頭。現(xiàn)對本年財務決算情況和有關內容說明如下：
一、生產經營和主要財務指標的實現(xiàn)情況
xxxx年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的xx產品等，工業(yè)總產值達到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產品銷售收入達xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實現(xiàn)純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產品成本比上年降低xx%。
二、利潤指標實現(xiàn)情況
xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬元，實際完成xx萬元，超過計劃xx%，銷售收入利潤率達到xx%，利潤增加的主要因素是：
1.因改型的xx產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。
2.在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。
4.營業(yè)外收入增加x萬元。
以上4項共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素xx萬元，實現(xiàn)凈利潤xx萬元。
三、成本費用情況
xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計算為xx萬元，下降xx%。
四、固定資產與流動資產的增減情況
1.固定資產
年末企業(yè)固定資產原值xx萬元，凈值為xx萬元。百元固定資產(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。
2.流動資產
本公司流動資產年末占用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說明的問題
xxxx年企業(yè)經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
年度預算執(zhí)行報告范文 第六篇
我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、xxxx年度財務工作決算
一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。
(一)預算執(zhí)行情況
1.收入情況
一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業(yè)外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。
2.支出情況
一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：
(1)進貨成本xx萬元
(2)管理費用xx萬元
(3)財務費用xx萬元
(4)銷售費用xx萬元
(5)投資支出xx萬元
一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
(三)勞動保險費用使用情況(略)
二、xxxx年財務預算
(一)編制公司財務預算的原則
我們根據國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。
(二)公司收入預算
1.主營收入
xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。
2.附營收入
xxxx年附營收入預算為xx萬元。
3.投資收益
xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。
4.其他收入，預算xx萬元。
以上全年收入預算總金額為xx萬元。
(三)公司支出預算(略)
以上各項，全年預算總支出為xx萬元。
股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。
年度預算執(zhí)行報告范文 第七篇
xxx市財政局：
根據《xxx市財政局關于開展全市預算編制執(zhí)行等專項檢查工作的通知》（x財發(fā)〔20xx〕162號）要求，我單位高度重視、認真組織、精心部署、狠抓落實。安排專人對地方政府債務、預算編制執(zhí)行、盤活財政存量資金進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強組織領導
為統(tǒng)籌安排力量，確保重點領域的自查自糾工作取得實際效果。成立了以主要負責人xxx為組長，分管財務的副主任xxx為副組長，綜合事務主管xxx，財務人員xxx為成員的自查自糾領導小組，按照要求開展專項自查工作。
二、專項自查情況
（一）地方政府債務。把防控風險放到更加重要的位置，嚴格按照《地方政府一般債務預算管理辦法》、《地方政府專項債務預算監(jiān)督暫行辦法》等文件的要求，開展地方政府債務管理專項自查，重點自查限額管理、新增債券和置換債券發(fā)行使用、違法違規(guī)舉債擔保等自查，經自查，我單位沒有地方政府債務。
（二）預算編制執(zhí)行。從預算編制的完整性、科學性和透明度、執(zhí)行到決算，全方位監(jiān)管方面進行了自查。經查我單位沒有違規(guī)行為，嚴格按照財政要求進行年度預算編制，公開年度預算，嚴格執(zhí)行財政預算。財政部門預算批復下達后，我單位沒有擠占挪用財政資金，“三公”經費沒有增加的現(xiàn)象。預算執(zhí)行沒有隨意支出的問題。
（三）財政存量資金。截至20xx年12月31日，我辦存量資金為元（基本戶元、零余額賬戶元）。20xx年1月用于支付《xxx藝文志》《xxx小志》印刷費329670元，剩余經費已陸續(xù)支付。今后將進一步做好規(guī)劃，改進存量資金管理。加快安排使用存量資金，避免形成“二次沉淀”。
xxx市地方志編纂委員會辦公室
20xx年xx月xx日
年度預算執(zhí)行報告范文 第八篇
電子股份有限公司經過第8年的再生產，現(xiàn)將第8年的財務預算執(zhí)行情況分析作如下總結報告：
一、第8年年財政預算執(zhí)行情況
20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、生產部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴格按照有關會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結果。
年企業(yè)收支總體情況
20xx，我企業(yè)收入完成萬元，比上年減少約265萬元，負增長，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長；非稅收入18896萬元，增長；營業(yè)稅405451萬元，完成預算的；房產稅82444萬元，完成預算的。
20xx年主營業(yè)務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的％； 主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的；
以上相抵，實現(xiàn)xxx收支不平衡、虧損巨大xxx。其他需要說明的有：
年度預算執(zhí)行報告范文 第九篇
20xx年度預算執(zhí)行情況分析總結報告
集團財務財產事業(yè)部：
根據集團《關于做好20xx年年終決算有關工作的通知》精神，公司領導高度重視，楊總親自牽頭組織財務部員工學習通知，安排人員嚴格按照“真實、準確、完整、及時”的原則，認真對通知中的相關事項及時進行了清理。現(xiàn)將我公司20xx年度預算執(zhí)行情況分析、總結報告如下：
一、 預算收入執(zhí)行情況
集團年初下達給我公司的租金收入、廣告收入、展出收入預算目標為960萬元，截止扎賬之日收入實際入庫為萬元，與收入目標相差萬元，完成收入占比。
收入目標未完成的主要原因一是由于受經濟下行、商場租賃十分艱難面臨空置面積不斷增加的嚴重形勢，本年度中倒閉、破產、停業(yè)的大商戶就有咖啡等七家，造成租金短收達二佰多萬元；二是已關門的商家雖大部分已成功轉租，但按協(xié)議新入駐商家都有1-3個月不等的裝修期租金分文不取，這也造成了租金收入的減少；三是個別商戶生意慘淡虧損嚴重，確實無力繳納租金導致租金拖欠影響了租金收入目標的圓滿完成。說實話，今年公司上下對租金的收取比任何一年都更加重視，采取了種種措施不斷加大催收的力度，催收的效果也很顯著。如果不受經濟下行連鎖反應大環(huán)境的影響，今年完全有希望完成集團下達的收入目標。
年度預算執(zhí)行報告范文 第十篇
在20xx年x月，我有幸來到了xx有限公司，加入到了財務科，進行財務預算實踐。通過短暫而又漫長的x個月，我經歷了，也學到了許多，更因此也很深的感觸，我覺得有必要寫這份畢業(yè)實踐報告，來表達我的所見所聞，所思所想，以及對于未來的展望。
一、主要實踐內容
主要是一些會計方面的工作，比如，根據具體業(yè)務的發(fā)生整理原始憑證，根據原始憑證登記記賬證，又根據記賬憑證登記明細賬，根據試算平衡表登記總帳。由于期末，又一邊學習一邊嘗試，結轉成本后，根據總帳，填制資產負債表、利潤表、損益表等年度報告。這是實踐期間作為會計期間基本要做的，當然是有人帶的。另外做一下財務的或者其他的工作，比如跑銀行拿銀行對賬單，試著了解實踐公司的固定資產狀況等等，會計的工作本來就是比較瑣碎的，加上作為實踐生，工作同時，也是學習，主動要做更多東西，所以看起來更為瑣碎，這應該就是本次實踐的表面內容，但是若更一步探索，就會發(fā)現(xiàn)，我學習的不僅是會計，也是各方面的知識，甚至包括金屬市場的知識，或者機械設備的知識，其實這也是比較有趣的內容，不僅讓知識庫內容擴增，某種程度上也是緩解了重復工作的枯燥，所以我也經常“撿漏”去學習其他內容，隨時充電，我相信這也是個好習慣，在今后會獲益良多。
二、問題和所感
去之前，我以為自己的會計理論知識還可以，照葫蘆畫瓢準就可以，工作肯定沒問題，當一名會計人員，應該沒事，但經歷之后才發(fā)現(xiàn)會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，離開操作和實踐，其他一切都為零。就實踐中遇到的問題，我嘗試著去解決，感覺收獲真的頗多，總結一下，有以下：原始憑證的審
核方法及要點、記賬憑證的填寫及審核要點、明細賬、總賬的登記及對賬、財務報表及納稅申報表的編制與申報、會計檔案的裝訂及保管常識。其實這就會計工作中要做的，我本來就是想當然了，只有做了之后才會體會這些的。當然其實就學到的應該更多的，這些值會計的方法，能學到的遠不止這些，另外一些非方法的可能更有用，而被我習得，比如校場到職場的轉身，比如人際的交往與溝通，比如按時完成按時上班的習慣。這些所得都是在我遇到問題后才體會的，所以彌足珍貴，在今后也異常有用，這種軟技能將陪伴我以后的生活，我感恩于此，并將再接再厲!
三、實踐之心得體會
實踐真的是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。道聽途說或者紙上談兵，無疑與跳梁小丑，不值一哂。
經過這次實踐，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年大學中難以學習到的。因為那些是課堂無法學的，就像如何與同事們相處，人際關系的復雜不像校園，特別是和不同年紀的人難以交往，實踐中有些人我始終找不到共同話題，我也相信人際關系是其他大學生剛踏出社會遇到的一大難題，其實在實踐時，我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門甚至于門衛(wèi)的老公公等其他部的同事相處好，一起都和諧了，那樣工作起來的效率才會更高，也會給自己帶來意外的好心情，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管我沒能做到最好，可去多了解就能做到心中有數，也算是此次實踐的收獲。
當然，這次的實踐工作會計本來就是煩瑣的工作。在實踐期間，雖然開頭時興奮異常，但我也曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于工作懈怠，敷衍了事，這更加導致積極性，越加乏味，產生惡性循環(huán)。但是幾天后，我覺得不能繼續(xù)這樣，于是我嘗試重新用心地做，發(fā)現(xiàn)反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。我想，對于任何一向工作，沒有什么比積極性更重要的了，只有充滿對工作的渴望和激情，才能做好。所以切忌：心浮氣躁，馬虎了事，讓自己哀怨又彷徨，只有樂觀，努力向上才行，其實做其他事何嘗又不是如此，我們需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸!這是對自己的認識也是自勉
實踐雖然結束了，雖然只有短短多月，可是它似乎不僅僅是過去，它承載了更多，那或許是夢，或許是努力，或許是嘗試，不管是什么，我很快樂!
年度預算執(zhí)行報告范文 第十一篇
1.根據預算管理制度，重點負責協(xié)助編制事業(yè)部年度財務預算，編制月度、季度和半年度滾動預測，根據分解下達的預算指標并對預算執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，反饋報告。
2.協(xié)助建立、實施和維護財務分析報告體系，重點編制各類事業(yè)部財務分析報告(包括每月預算回顧會報告)，并根據分析結論提出管理建議。
3.協(xié)助建立、實施和維護財務評估制度，重點負責新產品定價、產品報價和調價等有關的價格管理工作。
4.協(xié)助完成對事業(yè)部資產、成本、費用、研發(fā)項目財務財務代表等相關的日常管控和數據分析工作。
5.協(xié)助預算經理開展各項工作，完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責。
年度預算執(zhí)行報告范文 第十二篇
在20xx年x月，我有幸來到了xx有限公司，加入到了財務科，進行財務預算實習。通過短暫而又漫長的x個月，我經歷了，也學到了許多，更因此也很深的感觸，我覺得有必要寫這份畢業(yè)實習報告，來表達我的所見所聞，所思所想，以及對于未來的展望。
一、主要實習內容
主要是一些會計方面的工作，比如，根據具體業(yè)務的發(fā)生整理原始憑證，根據原始憑證登記記賬證，又根據記賬憑證登記明細賬，根據試算平衡表登記總帳。由于期末，又一邊學習一邊嘗試，結轉成本后，根據總帳，填制資產負債表、利潤表、損益表等年度報告。這是實習期間作為會計期間基本要做的，當然是有人帶的。另外做一下財務的或者其他的工作，比如跑銀行拿銀行對賬單，試著了解實習公司的固定資產狀況等等，會計的工作本來就是比較瑣碎的，加上作為實習生，工作同時，也是學習，主動要做更多東西，所以看起來更為瑣碎，這應該就是本次實習的表面內容，但是若更一步探索，就會發(fā)現(xiàn)，我學習的不僅是會計，也是各方面的知識，甚至包括金屬市場的知識，或者機械設備的知識，其實這也是比較有趣的內容，不僅讓知識庫內容擴增，某種程度上也是緩解了重復工作的枯燥，所以我也經常“撿漏”去學習其他內容，隨時充電，我相信這也是個好習慣，在今后會獲益良多。
二、問題和所感
去之前，我以為自己的會計理論知識還可以，照葫蘆畫瓢準就可以，工作肯定沒問題，當一名會計人員，應該沒事，但經歷之后才發(fā)現(xiàn)會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，離開操作和實踐，其他一切都為零。就實習中遇到的問題，我嘗試著去解決，感覺收獲真的頗多，總結一下，有以下：原始憑證的審
核方法及要點、記賬憑證的填寫及審核要點、明細賬、總賬的登記及對賬、財務報表及納稅申報表的編制與申報、會計檔案的裝訂及保管常識。其實這就會計工作中要做的，我本來就是想當然了，只有做了之后才會體會這些的。當然其實就學到的應該更多的，這些值會計的方法，能學到的遠不止這些，另外一些非方法的可能更有用，而被我習得，比如校場到職場的轉身，比如人際的交往與溝通，比如按時完成按時上班的習慣。這些所得都是在我遇到問題后才體會的，所以彌足珍貴，在今后也異常有用，這種軟技能將陪伴我以后的生活，我感恩于此，并將再接再厲！
三、實習之心得體會
實習真的是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。道聽途說或者紙上談兵，無疑與跳梁小丑，不值一哂。
經過這次實習，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年大學中難以學習到的。因為那些是課堂無法學的，就像如何與同事們相處，人際關系的復雜不像校園，特別是和不同年紀的人難以交往，實習中有些人我始終找不到共同話題，我也相信人際關系是其他大學生剛踏出社會遇到的一大難題，其實在實習時，我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門甚至于門衛(wèi)的老公公等其他部的同事相處好，一起都和諧了，那樣工作起來的效率才會更高，也會給自己帶來意外的好心情，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管我沒能做到最好，可去多了解就能做到心中有數，也算是此次實習的收獲。
當然，這次的實習工作會計本來就是煩瑣的工作。在實習期間，雖然開頭時興奮異常，但我也曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于工作懈怠，敷衍了事，這更加導致積極性，越加乏味，產生惡性循環(huán)。但是幾天后，我覺得不能繼續(xù)這樣，于是我嘗試重新用心地做，發(fā)現(xiàn)反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。我想，對于任何一向工作，沒有什么比積極性更重要的了，只有充滿對工作的渴望和激情，才能做好。所以切忌：心浮氣躁，馬虎了事，讓自己哀怨又彷徨，只有樂觀，努力向上才行，其實做其他事何嘗又不是如此，我們需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸！這是對自己的認識也是自勉。
實習雖然結束了，雖然只有短短多月，可是它似乎不僅僅是過去，它承載了更多，那或許是夢，或許是努力，或許是嘗試，不管是什么，我很快樂！
年度預算執(zhí)行報告范文 第十三篇
縣直各單位：
為進一步落實財政科學化精細化管理要求，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政管理，促進財政資金規(guī)范、安全和有效使用，根據《預算法》、《會計法》和《省財政監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)要求，決定對縣級機關及直屬事業(yè)單位20xx年度部門預算執(zhí)行情況進行檢查，實施方案制定如下：
一、檢查的范圍和內容
檢查范圍：按照檢查面不低于縣級預算單位總數30%的要求，對22家預算單位（詳見附件）進行檢查。
檢查的主要內容：縣級機關及直屬單位20xx年度財政收支及財經紀律執(zhí)行情況（對重大問題可追溯至以前年度），同時，結合被檢查單位的行業(yè)特點和特殊管理要求等確定檢查的重點內容。具體檢查內容為：部門預算執(zhí)行情況，政府采購制度執(zhí)行情況，財政專項資金管理情況，非稅收入管理情況，公有資產租賃情況，會計核算，內部控制以及是否存在私設“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼現(xiàn)象等。要高度關注預算內外資金使用的規(guī)范性、合法性和有效性，并將清理往來款和查處違xxx采購行為作為檢查重點，爭取通過部門預算執(zhí)行檢查能從根本上解決1至2個突出問題。
二、檢查的程序和時間安排
（一）檢查準備階段（20xx年5月31日-6月5日）
做好檢查的前期準備工作，對參加檢查人員進行業(yè)務培訓，明確檢查目的，提出工作要求，分解檢查任務。同時，組織學習相關法律、法規(guī)，確保嚴格、文明和公正執(zhí)法。
（二）檢查實施階段（20xx年6月6日-6月30日）
檢查過程中，要嚴格按照財政部《財政檢查工作辦法》、《省財政監(jiān)督辦法》和《關于印發(fā)的通知》等要求，規(guī)范程序，嚴格執(zhí)法。要嚴格實行檢查組長負責制，檢查組長對檢查人員的工作質量進行監(jiān)督，并對有關事項進行必要的審查和復核。要提前3個工作日將填列齊全的財政檢查通知書送達被檢查單位，并取得手續(xù)完備的“送達回執(zhí)”。實施檢查時應主動出示執(zhí)法證件，要嚴格執(zhí)行財政監(jiān)督檢查公示、財政監(jiān)督檢查承諾書和廉政建設跟蹤調查制度，按照檢查的相關文件和檢查表格逐項檢查，并制作完整的查證記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應填寫工作底稿并及時復印相關證據材料，一并交由被檢查單位和相關人員確認和簽章。每檢查完一家，要及時整理檢查資料，形成檢查報告并由被檢查單位確認，經被檢查單位確認后的檢查報告連同工作底稿等檢查材料一并歸檔。
（三）復核、處理階段（20xx年7月1日-7月10日）
財政局各業(yè)務科室對各檢查組報送的檢查報告要及時組織復核，復核結束后，將復核意見、財政檢查報告及資料報送分管領導，經審核后依次下達財政檢查處理意見書或行政處罰決定書；對重大違法、違紀事項提交局長或局黨組會審定。
（四）整理、匯總階段（20xx年7月11日-7月20日）
各檢查組要及時整理檢查資料，撰寫分組檢查情況報告，送財政局預算科匯總，形成部門預算執(zhí)行情況監(jiān)督檢查綜合報告，上報局領導。財政局預算科牽頭，財監(jiān)科指導，各科室共同做好檢查檔案的整理、裝訂和歸檔工作。
三、檢查的組織實施
根據檢查的范圍、內容及時間安排，組織5個檢查組，每組2名檢查人員，各業(yè)務科室由科室負責人擔任檢查組長，自行組織檢查組開展部門預算執(zhí)行情況檢查。
四、檢查的工作要求
參加檢查人員要充分認識部門預算執(zhí)行情況檢查的目的和意義，認真負責地做好檢查工作；要嚴格執(zhí)行《財政檢查工作辦法》和《省財政監(jiān)督辦法》，自覺遵守《財政監(jiān)督檢查工作紀律》的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)法，依法辦事，確保按時完成檢查任務。